Was ist der Relative Stärke Index (RSI)?

Relative stärke index Definition

Der Relative Stärke Index (RSI) ist ein beliebter Momentum-Indikator, der die Geschwindigkeit und Änderung der Preisbewegungen misst. Er hilft Tradern dabei, überkaufte oder überverkaufte Marktsituationen zu identifizieren und mögliche Trendwenden vorherzusehen.

Berechnung und Interpretation

• Berechnung: Der RSI wird auf einer Skala von 0 bis 100 angezeigt und berechnet sich anhand der Durchschnittsgewinne und -verluste über einen bestimmten Zeitraum, meist 14 Perioden. Die Formel lautet: RSI = 100 - (100 / (1 + RS)), wobei RS (Relative Strength) das Verhältnis von durchschnittlichen Gewinnen zu durchschnittlichen Verlusten ist.

• Interpretation: Ein RSI-Wert über 70 deutet oft auf eine überkaufte Marktsituation hin, während ein Wert unter 30 auf eine überverkaufte Marktsituation hinweist. Diese Extremwerte können auf mögliche Umkehrpunkte im Markt hindeuten.

Signale für Überkauft- und Überverkauft-Zustände

• Überkauft: Wenn der RSI-Wert die 70-Marke überschreitet, kann dies auf eine Überkauft-Situation hindeuten, bei der der Markt möglicherweise überhitzt ist und eine Korrektur bevorstehen könnte.

• Überverkauft: Ein RSI-Wert unterhalb von 30 kann auf eine Überverkauft-Situation hinweisen, in der der Markt möglicherweise zu stark gefallen ist und eine Erholung bevorsteht.

Divergenzen und Konvergenzen

• Divergenzen: Wenn der Preis eines Vermögenswerts neue Hochs oder Tiefs erreicht, der RSI jedoch nicht mitzieht, kann dies auf eine bevorstehende Trendwende hinweisen. Eine bullische Divergenz tritt auf, wenn der Preis neue Tiefs erreicht, der RSI jedoch höhere Tiefs bildet, während eine bärische Divergenz auftritt, wenn der Preis neue Hochs erreicht, der RSI jedoch niedrigere Hochs bildet.

• Konvergenzen: Wenn der RSI und der Preis in die gleiche Richtung bewegen, bestätigt dies in der Regel die bestehende Trendrichtung.